2026年度黄石市住房公积金中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

    十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市住房公积金中心本级为一级预算单位，本部门预算为汇总预算，有1个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由局机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。分别为：无。

公益一类事业单位1个。分别为：黄石市住房公积金中心。

公益二类事业单位0个。分别为：无。

2、下属单位具体包括：无。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、其他支出；2026年度收支总预算2748.64万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算2748.64万元， 比上年预算增加（减少）689.36万元，下降20.05 %。其中，一般公共预算拨款收入2748.64万元，占本年收入100%，包括经费拨款2748.64万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入减少原因：其他运转类项目部分完结，2026年未报此预算。一是2025年已完成铜花营业部办公楼办证项目（预算500万元）。二是公积金信息化运维经费项目中部分子项目完结，如网络安全设备租用及维保服务项目、黄石市住房公积金中心综合业务系统维保服务项目、黄石市住房公积金中心网络安全运维服务均已完成。另12329热线委托服务项目、机房托管与IDC机柜租赁服务项目等其余子项目费用有所压缩。

2、支出预算情况。2026年度支出预算2748.64万元，比上年预算减少689.36万元，下降20.05%。按支出功能分类本年支出预算构成为：住房保障支出支出2748.64万元，占本年支出 100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2160万元，占总支出的78.58%；项目支出588.64万元，占总支出的21.42%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出减少原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少48.35万元，下降2.19%，主要是2025年新增退休人员5人，人员类费用下降。

（2）2026年项目支出比上年预算减少641.01万元，下降52.13 %，主要是2025年已完成铜花营业部办公楼办证项目（预算500万元），2026年未报此预算。另公积金信息化运维经费项目中部分子项目完结，如网络安全设备租用及维保服务项目已经完成，减少68.4万元等。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算2748.64 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：住房保障支出2748.64万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出2748.64万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少689.36万元，下降20.05 %。主要原因：一是2025年已完成铜花营业部办公楼办证项目（预算500万元），2026年未报此预算。二是公积金信息化运维经费项目中部分子项目完结，如网络安全设备租用及维保服务项目已经完成，减少68.4万元等。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出2748.64万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）2748.64万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类) 城乡社区住宅（款）行政运行（项）2026年预算数为2748.64 万元，比上年预算减少689.36万元，下降20.05%。主要原因一是2025年已完成铜花营业部办公楼办证项目（预算500万元），2026年未报此预算。二是公积金信息化运维经费项目中部分子项目完结，如网络安全设备租用及维保服务项目已经完成，减少68.4万元等。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出 2160 万元，其中：

人员经费1823万元，主要包括：基本工资66万元、津贴补贴61万元、奖金347万元、伙食补助费0万元、绩效工资350万元、机关事业单位基本养老保险缴费229万元、职业年金缴费115万元、职工基本医疗保险缴费180万元（含公务员医疗补助）、其他社会保障缴费14万元、住房公积金263万元、医疗费0万元、其他工资福利支出77万元、离休费0万元、退休费121万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费337万元，主要包括：办公费11.8万元、印刷费3.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费3.6万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.5万元、租赁费1.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费 1.55万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费120万元、委托业务费0万元、工会经费24万元、福利费49万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用22.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出73.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出588.64万元，比上年减少641.01万元，下降52.13 %，减少原因主要是：一是2025年已完成铜花营业部办公楼办证项目（预算500万元），2026年未报此预算。二是公积金信息化运维经费项目中部分子项目完结，如网络安全设备租用及维保服务项目已经完成，减少68.4万元等。

主要包括：本年财政拨款安排588.64万元（其中，一般公共预算拨款安排588.64万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、公积金信息化运维经费项目。预算经费551.64万元，比上年预算减少143.0万元，下降20.59%。主要用于公积金中心综合业务系统和新一代国产化数智公积金一体化服务项目等。

3、公积金运营经费项目。预算经费37万元，比上年预算增加2万元，增长5.71%。主要用于各营业网点和大厅业务、网厅业务正常办理；公积金业务安全运行，更好为群众服务。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算4.05万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。主要原因：格落实中央八项规定精神，减少三公经费开支。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2、公务用车购置及运行费预算2.5万元，比上年预算、减少0.5万元，下降16.67%；其中：

(1)公务用车购置费0元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(2)公务用车运行费2.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是落实中央八项规定精神，减少三公经费开支。

3、公务接待费预算1.55万元，比上年预算增加0.5万元，增长 47.62%，主要原因是黄石“两金”改革取得一定成效，多地公积金中心前往我中心交流学习，接待费用有所增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算552.64万元，比上年

增加118.99元，增长27.44%。增加的主要原因：根据零基预算要求，所有项目立项，公积金信息化运维项目均纳入了政府采购。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算551.64万元，主要是公积金信息化系统维护等支出。

2026年，面向中小企业采购预算552.64万元，其中面向小微

企业采购预算552.64万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 7412.86平方米；单价 50 万元以上的通用设备6台（套）；单价 100 万元的以上专用设备5台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算588.64万元，2个项目，比上年减少641.01万元，下降52.13%。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金信息化运维等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、公积金信息化运维项目。

（1）项目概况：公积金业务系统维护和12329客服热线。

（2）项目内容：主要用于公积金信息化系统的运行维护和安全防护费用，支付12329服务热线每年运行费用等。

（3）立项依据：黄石市住房公积金中心综合业务系统承载着黄石地区住房公积金所有建制单位和缴存职工的信息，现有系统是24小时不间断运行的，属于重大的政治和民生工程。每年需要投入资金对系统运行维护和硬件保障，开展软件建维护、异地灾备、网络安全服务保障系统运行和数据安全。               

（4）实施单位：湖北承大银河数据技术有限公司等

（5）项目期：常年持续性项目。

（6）年度预算安排：2026年预算安排551.64万元，比上年减少143.01万元，下降 20.59%。其中，551.64万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：实现公积金信息数据安全、业务处理稳定迅速；更好服务缴存职工，完成政府年度目标任务。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

    2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

    2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

    公积金运营项目

（1）项目概况：公积金业务日常运营

（2）项目内容：支付公积金运营费用，主要为水电费、邮电费等开支；根据公积金运营实际情况、上年预算安排和本年度实际开支情况，更好的服务公积金缴存职工，各营业网点和大厅业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。完成政府目标考核任务。

（3）立项依据：履行黄石市住房公积金主要职责、住宅维修资金和预售房监管资金“两金”改革工作。

（4）实施单位：黄石水务集团等公司。

（5）项目期：常年持续性项目。

（6）年度预算安排：2026年预算安排37万元，比上年增加2万元，增加5.71%。其中，37万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：更好的服务公积金缴存职工，各营业网点和大厅业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。

（3）预算公开管理文件

按照市财政有关要求执行。

    第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

附注：2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

附注：2025年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表