黄石市住房公积金中心2024年度部门决算

黄石市住房公积金中心2024年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市住房公积金中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市住房公积金中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责 

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市住房公积金中心决算由实行独立核算的黄石市住房公积金中心本级决算组成。

无其他纳入黄石市住房公积金中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

黄石市住房公积金中心是直属市政府管理的公益一类事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家分中心、大冶分中心、阳新办事处3个分支机构。截止到2024年12月31日，核定经费的正式在岗人员编制数为68人，劳务派遣合同人员8人，合计76人。另有退休人员16人。

主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。本部门预算为汇总预算，有1个独立的预算编制单位，即本级预算单位1个。我部门无二级下属单位。

（部门所属二级预算单位写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2275.71万元。与2023年度2271.05万元相比，收、支总计各增加4.66万元，增长0.21 %，主要原因是开展商品房预售资金、住宅专项维修资金“两金”改革、银行旗舰店改革两项试点工作，以及推动公积金政策宣传工作。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 2275.71万元，与2023年度2271.05万元相比，收入合计增加4.66万元，增长0.21%。其中：财政拨款收入2275.71万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0  %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 2275.71万元，与2023年度2271.05万元相比，支出合计增加4.66万元，增长 0.21%。其中：基本支出 1928.57万元，占本年支出 84.75%；项目支出 347.15万元，占本年支出 15.25%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 2275.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.66万元，增长0.21%。主要原因是开展商品房预售资金、住宅专项维修资金“两金”改革、银行旗舰店改革两项试点工作，以及推动公积金政策宣传工作。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入     2275.71万元，比2023年度决算数增加 4.66万元。主要原因是开展商品房预售资金、住宅专项维修资金“两金”改革、银行旗舰店改革两项试点工作，以及推动公积金政策宣传工作。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2275.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.66万元，增长0.21%。主要原因是开展商品房预售资金、住宅专项维修资金“两金”改革、银行旗舰店改革两项试点工作，以及推动公积金政策宣传工作。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2275.71万元，主要用于以下方面：

1.住房保障支出（类）支出 2275.71万元，占100%。主要是用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级标准统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品与服务支出等日常公用经费支出。以及单位项目经费支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2280万元，支出决算为2275.71万元，完成年初预算的  99.81%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为2280万元，支出决算为 2275.71万元，完成年初预算的99.81%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1928.56万元，其中：

人员经费1721.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.76万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.68万元，支出决算为 2.07万元，完成全年预算的44.23%。较上年减少0.52万元，下降 10.00 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，严控控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节约，严控控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.60万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的40.83%；较上年减少 0.32 万元，下降 17.83%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.47万元，主要用于公务用车燃料费用和保养维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.08万元，支出决算为    0.60万元，完成全年预算的 55.56%，较上年增加 0.41万元，增长 216.96 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照预算管理要求执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是等。

国内公务接待支出 0.60万元，接待对象主要是湖北省住建厅住房公积金监管处、湖北市内其他城市公积金中心，主要是交流学习公积金改革有关工作。2024年共接待国内来访团组5个，38人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

我部门无机关运行经费支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额316.25万元，其中：政府采购货物2.10万元、政府采购工程支出89.63万元、政府采购服务支出224.52万元。

授予中小企业合同金额316.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占授予中小企业合同金额的0.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金347.15万元，占一般公共预算项目支出总额的15.25%。从评价情况来看，整体情况较好，预算编制合理，项目预算执行及时、有效，按要求进行预决算公开，财务管理规范。

（请对自评项目情况进行综述）

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年本部门保证了日常工作的正常运转，部门职能得到有效发挥，资金执行情况良好，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。详见第六部分附件2024年度整体绩效自评表自评表。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.公积金信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为226.34万元，执行数为224.52万元，完成预算99.20％。详细信息见第六部分“附件”2024年度项目自评表。

主要产出和效益：一是实现公积金业务系统的升级完善，为缴存职工提供更加便利、高效的信息化服务；二是完成异地灾备、机房托管信息化运维服务，保障中心系统正常运转和信息安全。三是用更好的信息化服务提升服务对象的满意度，有力提升市公积金中心形象。

发现的问题及原因：执行率有进一步提升空间。

下一步改进措施：加强预算管理，按照精细化编制预算的要求，本着实事求是的原则，根据实际需要编制预算。

2.公积金运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为32.99万元，完成预算99.97％。详细信息见第六部分附件《2024年度项目自评表》。

主要产出和效益：一是保障机关和业务网点工作办公的正常运转；二是为缴存职工办理公积金业务提供方便、舒适的办公环境。三是提高服务对象的满意度，提升市公积金中心的形象。

发现的问题及原因：公积金业务办理量越来越大，费用偏紧。

下一步改进措施：根据业务量科学编制运行费用预算。

3.机关办公楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为89.63万元，完成预算99.59%。主要产出和效益：一是完成办公楼外墙维修、办公楼屋面漏水、主楼与附楼连廊钢结构维修改造等硬件工程；二是提升中心公共服务环境和水平，提升核心信息系统安全防护级别、消除安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算更加科学合理，进一步项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，我部门将细化完善绩效目标的设置，使绩效指标更加科学、合理、可衡量。按照公积金中心的职能设定符合要求的绩效目标，与中心预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全市工作大局，认真执行管委会决策，大力推进公积金业务发展，防范化解各项风险隐患，不断提升规范管理水平，全面提升住房公积金服务效能。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2024年度黄石市住房公积金中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度公积金信息化运维经费项目绩效自评表

三、2024年度公积金运营费用项目绩效自评表

四、2024年度机关办公楼维修项目绩效自评表