黄石市住房公积金中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市住房公积金中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市住房公积金中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市住房公积金中心部门由实行独立核算的黄石市住房公积金中心本级决算，无下属单位。

黄石市住房公积金中心是直属市政府管理的公益一类事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家分中心、大冶分中心、阳新办事处3个分支机构。核定经费的正式在岗人员编制数为67人，劳务派遣合同人员14人，合计81人，另有退休人员12人。主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。本部门预算为汇总预算，有1个独立的预算编制单位，即本级预算单位1个。我部门无二级下属单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2271.05万元。与2022年度2183.16万元相比，收、支总计各增加 87.89万元，增长 4.03 %，主要原因是支付信息化（神玥系统）尾款、开展招商引资、加大公积金政策宣传影响。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 2271.05万元，与2022年度2112.77万元相比，收入合计增加 158万元，增长7.49%。其中：财政拨款收入 2271.05 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2271.05万元，与2022年度2081.35万元相比，支出合计增加 189.70万元，增长 9.11 %。其中：基本支出 1917.67万元，占本年支出 84.44%；项目支出353.37万元，占本年支出 15.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。  

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2271.05万元。与2022年度2183.16万元相比，财政拨款收、支总计各增加    87.89万元，增长 4.03 %。主要原因是支付信息化（神玥系统）尾款、开展招商引资、加大公积金政策宣传影响。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2271.05万元，比2022年度2183.16万元决算数增加 87.89万元。增加主要原因是支付信息化（神玥系统）尾款、开展招商引资、加大公积金政策宣传影响。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2271.05万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度2081.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.70万元，增长9.11%。主要原因是支付信息化（神玥系统）尾款、开展招商引资、加大公积金政策宣传影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2271.05万元，主要用于以下方面：

1.住房保障类支出2,268.34万元，占 99.88 %。主要是用于住房公积金事业发展所需人员、公用、项目费用。

2.商贸事务类支出 2.71万元，占 0.12 %。主要是用于市政府招商引资工作所需开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2190万元，支出决算为 2190万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：招商引资资金是调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

2.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为2190万元，支出决算为2268.34万元，完成年初预算的103.58 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未包含中心行政办公楼装修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1917.67   万元，其中：

人员经费 1682.00万元，主要包括：基本工资280.46万元、津贴补贴62.54万元、奖金361.16万元 、绩效工资347.13万元 、机关事业单位基本养老保险缴费145.49万元 、职业年金缴费77.44万元、职工基本医疗保险缴费86.85万元、公务员医疗补助缴费58.67万元、其他社会保障缴费12.13万元、住房公积金129.70万元、其他工资福利支出99.29万元、退休费21.05万元。

公用经费235.67万元，主要包括：办公费14.34万元、印刷费4.62万元、电费1.80万元、邮电费2.40万元、物业管理费1.5万元、差旅费23.93万元、维修(护)费4.65万元、会议费1.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.19万元、劳务费59.21万元、工会经费24万元、福利费44.96万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用14.08万元、其他商品和服务支出36.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.2万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的37.95%。较上年1.98万元减少 0.01万元，下降0.51 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，严控控制“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，与上年持平。决算数等于全年预算数的主要原因：我部门当年无因公出国(境)事项。决算数与上年持平。决算数较上年持平的主要原因：我部门当年无因公出国(境)事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.60万元，支出决算为1.78万元，完成全年预算的49.57 %；较上年1.92万元减少 0.14万元，下降7.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.78 万元，主要用于公务用车燃料费用和保养维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为1.60万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的5.25 %，较上年0.06万元增加0.13万元，增长214.83 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，10人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是省住建厅，主要是开展公积金归集扩面、服务提质、风险防控、资金存放等工作调研活动，分别于2023年4月、10月。2023年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

    我单位无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额320.84万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.67万元。授予中小企业合同金额320.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占授予中小企业合同金额的0.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金350.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体情况较好，预算编制合理，项目预算执行及时、有效，按要求进行预决算公开，财务管理规范。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年本部门保证了日常工作的正常运转，部门职能得到有效发挥，资金执行情况良好，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。详见第六部分附件2023年度整体绩效自评表自评表。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.公积金信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为319.5万元(含结转80.5万元)，执行数为317.67万元，完成预算99.23％。详细信息见第六部分“附件”2023年度项目自评表。

主要产出和效益：一是实现公积金业务系统的升级完善，为缴存职工提供更加便利、高效的信息化服务；二是完成异地灾备、机房托管信息化运维服务，保障中心系统正常运转和信息安全。三是用更好的信息化服务提升服务对象的满意度，有力提升市公积金中心形象。

发现的问题及原因：执行率有进一步提升空间。

下一步改进措施：加强预算管理，按照精细化编制预算的要求，本着实事求是的原则，根据实际需要编制预算。

2.公积金运营经费项目绩效自评综述项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。详细信息见第六部分“附件”2023年度项目自评表。

主要产出和效益：一是保障机关和业务网点工作办公的正常运转；二是为缴存职工办理公积金业务提供方便、舒适的办公环境。三是提高服务对象的满意度，提升市公积金中心的形象。

发现的问题及原因：公积金业务办理量越来越大，费用偏紧。

下一步改进措施：根据业务量科学编制运行费用预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算更加科学合理，进一步项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步工作中，我部门将细化完善绩效目标的设置，使绩效指标更加科学、合理、可衡量。按照公积金中心的职能设定符合要求的绩效目标，与中心预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全市工作大局，认真执行管委会决策，大力推进公积金业务发展，防范化解各项风险隐患，不断提升规范管理水平，全面提升倍房公积金服务效能。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）

2.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

    第六部分  附件

    一、2023年度黄石市住房公积金中心整体绩效评价自评表