黄石住房公积金

2024年黄石市住房公积金中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

第二部分机构设置情况

黄石市住房公积金中心是直属市政府管理的公益一类事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家分中心、大冶分中心、阳新办事处3个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为65人，临时聘用人员8人、派遣人员6人，合计79人，另有退休人员13人。主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

本部门预算为汇总预算，有 1 个独立的预算编制单位，包括：1、本级预算单位 1 个。我部门无二级下属单位。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入.支出包括：住房保障支出；2024年度收支总预算 2280 万元。其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算 2280 万元，比上年预算增加 90 万元，增长4.11 %。

其中：1、一般公共预算拨款收入2280 万元，占本年收入 100 %，收入增加的原因为新增一个机关办公楼维修项目90万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 2280 万元，比上年预算增加 90 万元，增长 4.11 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：住房保障支出 2280万元，占本年支出 100 %。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1930.66 万元，占总支出的 84.68 %；项目支出 349.34 万元，占总支出的 15.32 %。支出增加原因为新增一个机关办公楼维修项目90万元。

（1）2024年基本支出比上年预算1918万元增加 12.66万元，增长 0.66 %，主要是2024年退休人员增加3名和在职人员工资正常增长。

（2）2024年项目支出比上年预算272万元增加 77.34 万元，增长28.43 %，主要是新增一个机关办公楼维修项目90万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 2280 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：住房保障支出 2280 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 2280 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 90 万元，增长 4.11 %。主要原因：新增一个机关办公楼维修项目90万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 2280 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类） 2280 万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

住房保障支出(类) 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024年预算数为 2280 万元，比上年预算增加90万元，增长 4.11 %。主要原因是新增一个机关办公楼维修项目90万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 1930.66 万元，其中：

人员经费 1723 万元，主要包括：基本工资 280 万元、津贴补贴 76 万元、奖金 350 万元、绩效工资 358 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160万元、职业年金缴费 75 万元、职工基本医疗保险缴费 140万元、其他社会保障缴费 32 万元、住房公积金 140 万元、其他工资福利支出 52 万元、退休费 60 万元。

公用经费 207.66 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 5 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 18 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.08 万元、劳务费 39.18 万元、工会经费 24 万元、福利费 33 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 18 万元、其他商品和服务支出 42.3 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 349.34 万元，比上年272万元增加 77.34 万元，增长 28.43 %，增加原因主要是：新增一个机关办公楼维修项目90万元。

主要包括：本年财政拨款安排 349.34万元其中，一般公共预算拨款安排 349.34万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、公积金信息化运维经费项目。预算经费 226.34万元比上年预算239万元减少 12.66 万元，下降 5.3 %。主要用于公积金系统运行维护和12329热线运营。

2、公积金运营经费项目。预算经费 33 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公积金机关网点办公水电、邮电费开支。

3、机关办公楼维修项目。预算经费90万元，是2024年新增项目，2023年本部门没有安排项目支出预算，比上年预算增加90万元，增长0%。主要用于机关办公楼维修。

第四部分机关运行经费安排情况说明

我部门为非参公事业单位，2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 4.68 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 10 %。主要原因：按照财政要求，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我部门无因公出国(境)计划。

2、公务用车购置及运行费预算3.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我部门无购车计划。

(2)公务用车运行费 3.6 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我部门今年公车数量无变化。

3、公务接待费预算 1.08 万元，比上年预算1.6万元减少 0.52 万元，下降 32.5 %，主要原因是按照财政要求，压缩“三公”经费支出。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算319.34 万元，比上年239万元增加 80.34 万元，增长 31.62 %。增加的主要原因：新增一个机关办公楼维修项目90万元。

其中：货物类政府采购预算 3 万元，主要是集中采购办公用纸等支出；工程类政府采购预算 90 万元，主要是用于机关办公楼维修支出；服务类政府采购预算 226.34万元，主要用于公积金信息化系统维护、12329热线运营。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积 7412.86 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 5 台（套）；现有公务用车 1 辆（有一台2019年已经移交车改办但未下账），其中，一般公务用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 349.34 万元， 3 个项目，比上年增长 77.34 万元，增长 28.43 %。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金信息化运维、机关办公楼维修等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、机关办公楼维修项目。

（1）项目概况：机关办公楼维修

（2）项目内容：机关办公楼维修

（3）立项依据：机关办公楼年久失修，有安全隐患，报相关部门审批通过。

（4）实施单位：黄石市住房公积金中心

（5）项目期：当年完成

（6）年度预算安排：2024年预算安排 90 万元，比上年增长 90 万元，增长 0 %。其中， 90 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：通过维修为中心职工、办事群众创造更好的办公环境，提升工作效率和群众满意度。

产出指标：办公楼外墙维修任务完成率、办公楼屋面漏水维修任务完成率、装修及安装工程项目达到验收合格标准、工程施工安全施工等。

效益指标：提升中心公共服务环境和水平、提升核心信息系统安全防护级别、消除安全隐患创造良好的服务环境。

满意度指标：中心职工及公众满意度》95%。

2、公积金信息化运维项目项目

（1）项目概况：公积金业务系统维护和12329客服热线。

（2）项目内容：黄石市住房公积金中心信息化费用主要用于公积金信息化系统的运行维护和安全防护费用，支付12329服务热线每年运行费用，主要明细内容如下：
1. 机房托管与IDC机柜租赁服务, 以往延续性项目， 2022年招标。2024年为第三年支付元29.9万元，总价89.7万元。
2. 机房软硬件设备维保服务，以往延续性项目，2022年招标，2024年为第三年，预算44.04（含2023年未拨付结余指标14.68和2024年费用29.36万）万元。
3. 数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务，以往延续性项目，2022年已招标。2024年为第三年，预算15万元。
4、12329热线委托服务，以往延续性项目，每年支付一次，金额29.4万元。
5、黄石市住房公积金中心综合业务系统维保服务，以往延续性项目，今年重新续签2年，每年支付58万元，合计116万元。
6、黄石市住房公积金中心高清视频会议系统传输服务及视频会议室改造，今年新增项目，签订3年合同39万元，2024年支付35万元。
7、黄石市住房公积金中心网络安全运维服务，今年新增项目，签订两年合同30万元，2024年支付15万元。

（3）立项依据：上级文件要求。

（4）实施单位：黄石市住房公积金中心

（5）项目期：常年持续性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排 226.34 万元，比上年239万元减少 12.66 万元，减低 5.3 %。其中， 226.34 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：实现公积金信息数据安全、业务处理稳定迅速；更好服务缴存职工，完成政府年度目标任务。

产出指标：各项信息化项目按时完成。

效益指标：保障公积金系统正常运转，信息数据安全、提升核心信息系统安全防护级别、提供方便快捷的信息化服务提高离柜率、创造良好的服务环境。

满意度指标：服务职工满意度》95%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

公积金运营经费项目。

（1）项目概况：机关、网点正常办公水电费、邮电费支出

（2）项目内容：支付办公所产生的水电费、邮电费

（3）立项依据：保障工作正常运行，为缴存职工提供更好的服务

（4）实施单位：黄石市住房公积金中心

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排 33 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中， 33 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：更好的服务公积金缴存职工，各营业网点和大厅业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理；公积金业务快速发展，公积金业务安全运行，更好为群众服务。

产出指标：保障运营网点数量、新增电子政务内网、供水、供电费、邮电保障率。

效益指标：保障公积金各网点工作正常运转率、投诉率下降、创造良好的服务环.

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。