黄石市住房公积金中心2022年度部门决算

第一部分 黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市住房公积金中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市住房公积金中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

2、负责全市住房公积金管理的日常工作；

3、执行住房公积金管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房公积金的核算；

8、审批住房公积金的提取、使用；

9、负责住房公积金的保值和归还；

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

     从单位构成看，黄石市住房公积金中心决算由实行独立核算的黄石市住房公积金中心本级决算和0个下属单位决算组成。黄石市住房公积金中心无二级预算单位。

     黄石市住房公积金中心（以下简称市公积金中心）是直属市政府管理的公益一类事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家分中心、大冶分中心、阳新办事处3个业务网点，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员13人，工勤及劳务派遣人员16人，在岗人员合计81人，主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04表

部门：黄石市住房公积金中心                                        金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2183.16万元。与2021年度2572.42万元相比，收、支总计各减少 389.26万元，下降15.13  %，主要原因是2021年财政结余资金423.52万元去年大部分已经支付，本年财政结余收入支出都大幅减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计  2112.77 万元，与2021年度2148.9万元相比，收入合计减少  36.13  万元，下降 1.68  %。其中：财政拨款收入 2112.77 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  2081.35  万元，与2021年度2072.76万元相比，支出合计增加 8.59 万元，增长 0.41  %。其中：基本支出 1897.6   万元，占本年支出 91.17   %；项目支出 183.75  万元，占本年支出 8.83   %；上缴上级支出 0   万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2183.16万元。与2021年度2572.42万元相比，财政拨款收、支总计各减少 389.26  万元，下降   15.13  %。主要原因是2021年财政结余资金423.52万元去年大部分已经支付，本年财政结余收入支出都大幅减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  2183.16  万元，比2021年度决算数增减少 389.26   万元。减少主要原因是2021年财政结余资金423.52万元去年大部分已经支付，2022年财政结转收入减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数不变。主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数不变。主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2081.35    万元，占本年支出合计的 100   %。与2021年度2072.76万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.59   万元，增长  0.41  %。主要原因是2021年财政结余资金423.52万元去年大部分已经支付，本年财政结余支出都大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  2081.35 万元，主要用于以下方面：

1.住房保障类支出 2078.5  万元，占 99.86   %。主要是用于住房公积金事业发展所需人员、公用、项目费用。

2.商贸事务类支出  2.85  万元，占 0.14 %。主要是用于完成市政府招商引资工作所需开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1753  万元，支出决算为 2081.35   万元，完成年初预算的 118.73   %。其中：

 1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为 2.85   万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资资金是调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

2.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1753 万元，支出决算为 2078.5万元，完成年初预算的 118.56 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算1753万元未包含单列绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1897.6 万元，其中：

人员经费 1661.6 万元，主要包括：基本工资279.8万元、津贴补贴59.38万元、奖金352.56万元、绩效工资354.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.3万元、职业年金缴费68.32万元、职工基本医疗保险缴费139.99万元、其他社会保障缴费24.74万元、住房公积金121.48万元、其他工资福利支出114.59万元、退休费3.81万元、其他对个人和家庭的补助0.69万元。

公用经费  236  万元，主要包括：办公费13.89万元、印刷费2.11万元、水费0.05万元、电费1.12万元、邮电费0.19万元、物业管理费2.24万元、差旅费18.94万元、维修(护)费4.7万元、会议费10万元、公务接待费0.06万元、劳务费48.99万元、工会经费24万元、福利费39.29万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用17.55万元、其他商品和服务支出50.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  5.5 万元，支出决算为 1.98  万元，完成预算的 36  %。较上年减少1.21万元，下降 37.93  %。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节约，严控控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年保持不变。决算数等于预算数的主要原因：我部门当年无因公出国(境)事项。决算数较上年不变的主要原因：我部门当年无因公出国(境)事项。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0   人次，我部门当年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.8 万元，支出决算为  1.92  万元，完成预算的  50.53   %；较上年减少1.72万元，下降 39.81  %。决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，严控控制“三公”经费支出。决算数小于上年的主要原因：本部门厉行节约，严控控制“三公”经费支出：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是本单位当年无购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.92万元，主要用于公务用车燃料费用和保养维修。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.06   万元，完成预算的 3.53   %，较上年增加 0.06   万元，上年决算数为0。决算数小于预算数的主要原因：本单位控制不必要招待，疫情因素外地公积金中心来黄调研较少。其中：

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组 0   个，  0   人次（不包括陪同人员）。我单位当年无外宾接待。

国内公务接待支出 0.06万元，接待对象主要是孝感公积金中心来黄，主要是开展公积金业务交流工作。2022年共接待国内来访团组 1 个， 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额  140.08  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出 140.08   万元。授予中小企业合同金额 140.08  万元，占政府采购支出总额的  100 %，其中：授予小微企业合同金额 59.58   万元，占授予中小企业合同金额的  42.53  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100   %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1  辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）  3  台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  2  个，资金  199.5  万元，占一般公共预算项目支出总额的  100  ％。从评价情况来看，整体情况较好，预算编制合理，项目预算执行及时、有效，按要求进行预决算公开，财务管理规范。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年本部门保证了日常工作的正常运转，部门职能得到有效发挥，资金执行情况良好，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

附件：2022年度市公积金中心部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。具体项目为：

1.公积金运营费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为  30  万元，执行数为 30  万元，完成预算 100  ％。

主要产出和效益：一是保障机关和业务网点工作办公的正常运转；二是为缴存职工办理公积金业务提供方便、舒适的办公环境。三是提高服务对象的满意度，提升市公积金中心的形象。

发现的问题及原因：公积金业务办理量越来越大，费用偏紧。

下一步改进措施：根据业务量科学编制运行费用预算。

附：2022年度公积金运营经费项目自评表

2.公积金信息化维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.5  万元，执行数为 150.9  万元，完成预算 89.3％。

主要产出和效益：一是实现公积金业务系统的升级完善，为缴存职工提供更加便利、高效的信息化服务；二是完成异地灾备、机房托管信息化运维服务，保障中心系统正常运转和信息安全。三是用更好的信息化服务提升服务对象的满意度，有力提升市公积金中心形象。

发现的问题及原因：执行率有进一步提升空间。

下一步改进措施：加强预算管理，按照精细化编制预算的要求，本着实事求是的原则，根据实际需要编制预算。

附：2022年度公积金信息化运维经费项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

按照绩效目标管理要求，进一步明确工作目标，将绩效自评结果与预算编制相结合，分析原因、改进措施，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，使项目预算更加科学合理，进一步项目资金预算管理，建立健全绩效考核机制。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，我部门将细化完善绩效目标的设置，使绩效指标更加科学、合理、可衡量。按照公积金中心的职能设定符合要求的绩效目标，与中心预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全市工作大局，认真执行管委会决策，大力推进公积金业务发展，防范化解各项风险隐患，不断提升规范管理水平，全面提升倍房公积金服务效能。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）

2. 住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

  无