黄石市住房公积金中心2023年部门预算公开

目录

　 第一部分 黄石市住房公积金中心概况

    一、部门主要职责

　  二、机构设置情况

第二部分 黄石市住房公积金中心2023年部门预算表

    一、2023年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2023年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2023年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）

十、2023年项目支出表（表10）

  第三部分  黄石市住房公积金中心2023年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

　二、部门预算收支增减变化情况说明

　  三、机关运行经费安排情况说明

　  四、政府采购安排情况说明

　  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

　  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　七、国有资产占有使用情况说明

　  八、项目预算绩效情况

   第四部分 名词解释

第一部分 黄石市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房公积金中心（以下简称公积金中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家分中心、大冶分中心、阳新办事处3个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人，聘用及临时人员14人，合计81人，另有退休人员12人。主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

第二部分 黄石市住房公积金中心2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表（表1）

二、2023年部门收入预算情况表（表2）

三、2023年部门支出预算情况表（表3）

四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6） 

七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）

十、2023年项目支出表（表10）

第三部分  黄石市住房公积金中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2023年部门预算总收入2190万元，同比去年增长4.14%。其中：当年财政拨款(纳入预算管理的专项收入安排的拨款)收入2190万元，占总收入的100%。

2023年部门预算总支出2190万元，同比去年增长4.14%：基本支出1918万元，占总支出的87.58%；项目支出272万元，占总支出的12.42%。按支出功能分类，住房公积金管理支出2190万元，占总支出的100%。

　 二、部门预算收支增减变化情况说明

   2022年年初预算1753万元，未含奖金350万元,年初财政预算考虑费用总额问题，将奖金延后到下半年追加预算。因此包括奖金在内，2022年管理费用预算实际2103万元。2023年部门预算总支出2190万元，同比增长4.14%，主要原因：（1）人员增加，工资及福利略有增长；（2）业务增长导致公用经费略有增加；（3）项目支出较上年增加。其中基本支出预算1918万元，较2022年增加14.5万元，增幅7.6%，项目支出272万元，同比2022年增加72.5万元，涨幅36.34%。

  （一）基本支出

    1、工资福利支出1663万元，与2022年持平。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出236万元，与2022年持平。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出19万元。较2022年增加14.5万元，增幅422.22%。主要原因为退休人员增加以及将退休人员奖金列入。

（二）项目支出

项目支出272万元，同比2022年增加72.5万元，涨幅36.34%，主要原因是新增信息化建设项目。我单位项目支出具体如下：

（1）公积金信息化运维经费239万元，全部政府采购项目，主要用于公积金信息化建设，为提升公积金服务，保障业务安全运行。具体明细包括上年延续项目机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、机房软硬件设备维保服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务15万元，当年新增有12329热线委托服务29万元、1+8武汉城市圈住房公积金同城化业务服务平台接入50万元、征信信息共享接入50万元、网络安全设备租用及维保服务35万元。

（2）公积金运营费用项目33万元，主要用于公积金运营开支，主要为水电费、邮电费开支等。

三、机关运行经费安排情况说明

我部门为非参公事业单位，2023年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

    四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计239万元，同比去年169.5万元增长41%，主要原因公积金信息化建设投入增加。

 其中货物类政府采购预算为0元；服务类政府采购预算239万元，具体明细包括上年延续项目机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、机房软硬件设备维保服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务15万元，当年新增有12329热线委托服务29万元、1+8武汉城市圈住房公积金同城化业务服务平台接入50万元、征信信息共享接入50万元、网络安全设备租用及维保服务35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算支出5.2万元，同比减少0.3万元，减幅5.45%,主要原因为2023年压减三公经费支出。

其中： 因公出国（境）经费预算为0万元，比2022年预算持平；

其中：公务用车购置费及运行维护费3.6万元，同比减少0.2万元，减幅5.26%,主要原因为2023年压减三公经费支出。公务用车运行维护费3.6万元，同比去年减少0.2万元，原因为压缩公务用车的燃料费、维修费、保险费等相关支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为我单位2023年无公务用车购置计划；

其中：公务接待费1.6万元，同比减少0.1万元，减幅5.88%，主要原因为2023年压减三公经费支出。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2023年黄石市住房公积金中心无政府性基金预算支出。

　七、国有资产占有使用情况说明

2023年黄石市住房公积金中心无国有资本经营预算支出。

截止2022年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套），分别为单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的公积金数据信息系统1套，总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。  我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。

　  八、项目预算绩效情况

2023年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为 2023年公积金信息化运维项目239万元。项目支出绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。例如：住房保障支出(类)，城乡社区住宅(款)，住房公积金管理(项)。

　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。