黄石市住房公积金中心2021年度部门决算公开

黄石市住房公积金中心2021年度

部门决算公开

目录

　  一、黄石市住房公积金中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）机关运行经费支出情况

（十一）政府采购支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、黄石市住房公积金中心2021年度部门决算公开表格（详见附件）

（一）决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、黄石市住房公积金中心概况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

2、负责全市住房公积金管理的日常工作；

3、执行住房公积金管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房公积金的核算；

8、审批住房公积金的提取、使用；

9、负责住房公积金的保值和归还；

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

黄石市住房公积金中心（以下简称黄石公积金中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员5人，工勤及聘用人员13人，合计83人，主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

黄石公积金中心2021年度收入总计2148.9万元，2021年度收入较2020年决算数（2173万元）减少24.1万元，减幅1.11%；较2021年预算数（2170）万元下降21.1万元，减幅1%。其中：财政拨款收入2148.9万元，占全年收入的100%，同比减少1.11%；其他收入0万元。

黄石公积金中心2021年度支出总计2072.76万元，2021年度支出较2020年决算数（2108.97万元）减少36.21万元，减幅1.72%；较2021年预算支出（2170万元）建少97.24万元，减幅4.48%。其中：基本支出1790.01万元，同比（1864.09万元）减少74.08万元，减幅3.97%，占全年总支出的86.36%；项目支出282.75万元，同比（244.88万元）增加37.87万元，增幅15.46%，占全年总支出的13.64%。

（二）收入决算情况说明

黄石公积金中心2021年度调整后收入总计2148.9万元，2021年度收入较2020年决算数（2173万元）减少24.1万元，减幅1.11%；较2021年预算数（2170）万元下降21.1万元，减幅1%。其中：财政拨款收入2148.9万元，占全年收入的100%，同比减少1.11%；其他收入0万元。

　（三）支出决算情况说明

黄石公积金中心2021年度支出总计2072.76万元，2021年度支出较2020年决算数（2108.97万元）减少36.21万元，减幅1.72%。其中：基本支出1790.01万元，减幅1.11%，占全年总支出的86.36%；项目支出282.75万元，增幅15.46%，占全年总支出的13.64%。

黄石公积金中心2021年基本支出决算为1790.01万元，较2020年决算数（1864.09万元）减少74.08万元，减幅3.97%。按支出功能分类，住房保障支出1790.01万元，其他支出为0。

黄石公积金中心2021年项目支出决算为282.75万元，较2020年决算数（244.88万元）增加37.87万元，增幅15.46%。2021年项目支出按支出功能分类，住房保障支出279.75万元，商贸事务—招商引资支出为3万元。

   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　 黄石公积金中心2021年度财政拨款收入总计2148.9万元，同比去年决算数（2173万元）减少24.1万元、减幅1.11%,较2021年预算数2170万元减少21.1万元，减幅9.72%。黄石公积金中心2021年度财政拨款支出总计2072.76万元，较2020年决算数（2108.97万元）减少36.21万元，减幅1.72%，较2021年预算数（2170万元）减少97.24万元，减幅4.48%。

 　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　  黄石公积金中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2072.76万元，较2020年决算数（2108.97万元）减少36.21万元，减幅1.72%，较2021年预算数（2170万元）减少97.24万元，减幅4.48%。

　  按支出功能分类，住房保障支出决算为2069.76万元，较上年减少36.43万元；商贸事务支出3万元，较上年增加0.22万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石公积金中心2021年基本支出决算为1790.01万元，较2020年决算数（1864.09万元）减少74.08万元，减幅3.97%。

其中，人员经费支出1571.48万元，较上年（1602.46万元）减少30.98万元，减幅19.33%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出218.53万元，同比（261.63万元）减少43.1万元，降幅16.47%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石公积金中心2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.8万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算的55%。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年决算数（3.32万元）减少0.13万元，降幅3.91%。其中：

　1.因公出国(境)费用年初预算0万元，支出决算为0万元, 因公出国(境)次数为0、人数为0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算3.8万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的83.95%，同比（3.25万元）减少0.06万元，减幅1.85%。其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与年初不变；公务用车运行维护费3.19万元，完成年初预算的83.95%，同比（3.25万元）减少0.06万元，减幅1.85%。减少的原因是加强公务用车管理，厉行节约。

  3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，同比（0.07万元）减少0.07万元，降幅100%。2021年无公务接待，接待次数为0、人数为0。公务接待支出决算减少主要原因是公积金中心减少招待，疫情因素外地公积金中心来黄调研较少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年决算数（3.32万元）减少0.13万元，降幅3.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算数3.19万元，同比减少0.06万元，降幅1.85%，其中公务用车购置为0，同比无变化，公务用车运行费支出3.25万元，同比减少1.1万元，降幅25.29%。公务接待支出决算减少0.07万元，降幅100%;因公出国(境)费用为0较去年无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约;公务接待支出决算减少主要原因是公积金中心减少招待，另疫情因素外地公积金中心来黄调研较少。

　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石公积金中心无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄石公积金中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）机关运行经费支出情况

　黄石公积金中心2021年度机关运行经费支出218.53万元，同比2020年（261.63万元）减少43.1万元，降幅16.47%;同比2021年预算（243万元）减少24.47万元，降幅10.67%。机关运行经费主要构成为：办公费、会议宣传费、劳务费（委托业务费）、福利费、扶贫及社区帮扶等。具体构成是：办公费19.53万元、招待费0元、公务用车运行费3.19万元、差旅费16.76万元、印刷费4.43万元、水电费1.43万元、邮电费0.75万元、维修（护）费3.63万元、会议宣传费10万元、劳务费（委托业务费）50.72万元、其他交通费用0.1万元、职工福利费31.49万元、工会经费24万元、其他商品和服务支出52.5万元。2021年机关运行经费较2020年减少的原因是：维修（护）费减少9.95万元，差旅减少4.45万元、印刷费减少0.9万元等，同时按照要求落实过紧日子，2021年财政压减公用经费指标24.1万元。随着公积金中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，办公费增加2.8万元，会议宣传费8.02万元等，但是公积金中心厉行节约，公务用车运行费、印刷费等均有所减少。

（十一）政府采购支出情况

　2021年黄石公积金中心政府采购支出总额为251.95万元，其中政府采购货物支出142.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.29万元。授予中小企业合同金额162.45万元，占政府采购支出总额的64.48%，其中：授予小微企业合同金额162.45万元，占政府采购支出总额的64.48%。

　  （十二）国有资产占用情况

　 截至2021年12月31日，黄石公积金中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，较去年不变。

截止2021年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套）。单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的公积金数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房软硬件设备一套。

    三、预算绩效情况说明

　（一）预算绩效管理工作开展情况

黄石公积金中心组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年部门决算全年支出2072.76万元，执行率为96.46%，包括基本支出1790.01万元、项目支出282.75万元。其中一般公共预算财政拨款项目支出调整后预算为282.75万元，执行率为98.18%。

附：2021年度公积金中心整体支出绩效自评表

　（二）部门决算中项目绩效自评结果

黄石公积金中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，全年预算为285万元，实际执行数279.75万元，完成预算的98.16%。　

具体项目为：

　　1.“2021年智慧公积金二期项目”项目。全年预算为255万元，执行数251.95万元，完成预算的98.8%，根据合同分期支付。

　　项目主要产出和效益：2021年智慧公积金二期项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标完成。公积金中心对2021年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。

提升公积金业务服务效率，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维项目建设。2021年公积金缴存、贷款、增值收益均创新高。2021年当年缴存笔数46405笔，提取522212笔，贷款5257笔，完成增值收益2.12亿元。

发现的问题及原因：一是项目预算编制科学化、精细化程度需加强，项目执行时间多为下半年。

二是相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算存在不足。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，加大培训力度

附：2021年度智慧公积金二期项目绩效自评表

　  2.“公积金运营费用”项目。项目全年预算为30万元，实际执行数27.8万元，完成预算92.67%。

主要产出和效益：通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，公积金中心2021年公积金运营费用支付4个营运网点水电费、邮电费等，费用及时支付，支付无差错。保障公积金各网点工作正常运转，创造良好的服务环境，更好服务缴存职工，完成年度目标任务。截止2021年12月底，当年缴存33.12亿元。当年贷款发放23亿元。2021年通过住房公积金管理实现增值收益2.12亿元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2021年度公积金运营费用项目绩效自评表

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况

　认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范，合理制定绩效目标，预算相对完整合理，业务管理制度健全，执行有效。较好的控制了公积金智慧公积金二期项目和公积金运营费用的开支，数据安全，系统稳定，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，有力的保障了公积金正常工作的开展。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　　加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，合理安排项目预算，优化资金支出方向。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目(到项级)

例如：住房保障支出(类)，城乡社区住宅(款)，住房公积金管理(项)。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）住房公积金增值收益：住房公积金增值收益主要由住房公积金管理中心在银行专户存储利息收入、住房公积金贷款利息收入扣除支付给缴存职工公积金利息支出及其他业务支出。

五、2021年度部门决算公开表(详见附件)

（一）附：黄石市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年黄石市住房公积金中心预算公开表格.pdf