2022年度黄石市住房公积金中心预算公开情况说明

2022年度黄石市住房公积金中心预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

（一）、2022年部门收支总体情况表

（二）、2022年部门收入预算情况表

（三）、2022年部门支出预算情况表

（四）、2022年财政拨款收支预算总表

（五）、2022年财政拨款一般公共预算支出情况表

（六）、2022年财政拨款一般公共预算基本支出情况表

（七）、2022年财政拨款“三公”经费支出预算表

（八）、2022年政府性基金预算支出情况表

（九）、2022年项目支出表

第一部分  部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；

（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房公积金的核算；

（八）审批住房公积金的提取、使用；

（九）负责住房公积金的保值和归还；

（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市住房公积金中心（以下简称公积金中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家（个贷中心）、大冶及阳新3个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为64人，聘用及前台派遣人员14人，合计78人，另有退休人员11人，主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部都为一般公共预算拨款收入，支出都为住房保障支出。2022年度收支总预算    1753万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算 1753   

万元， 比上年预算减少  395.9 万元，下降 18.42  %。其中，一般公共预算拨款收入  1753  万元，占本年收入 100 %。

收入减少原因：预算编制未含五项奖。 

2、支出预算情况。2022年度支出预算 1753 万元，      比上年预算减少  395.9 万元，下降  18.42   %。按支出功能分类本年支出预算构成为：住房公积金管理支出  1753  万元，占本年支出  100  %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      1553.5万元，占总支出的 88.62 %；项目支出  199.5 万元，占总支出的  11.38    %。

（1）2022年基本支出比上年预算减少  307.4  万元， 下降  16.52 %，主要是预算编制未含奖金工资。

（2）2022年项目支出比上年预算减少  88.5   万元， 下降  30.73  %，主要是主要原因是按照公积金实际信息化建设列支项目支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算  1753  万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1753  万元，占 100  %（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出具体为住房保障支出 1753 万元，占支出 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出  1753    万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加(减少) 395.9  万元，下降 18.42 %。主要原因：预算编制未含五项奖。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出  1753  万元，主要用于以下方面：一般住房保障支出 1753   万元，占 100  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般住房保障支出(类) 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022年预算数为  1753   万元，比上年预算减少 395.9 万元，下降  18.42   %。主要原因是预算编制未含五项奖、公积金实际信息化建设列支项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出  1753  万元，其中：

人员经费 1317.5  万元，主要包括：基本工资 280  万元、津贴补贴 76  万元、绩效工资 358  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160  万元、职业年金缴费  75 万元、职工基本医疗保险缴费 140  万元、其他社会保障缴费 32  万元、住房公积金 140  万元、医疗费 3  万元、其他工资福利支出 52  万元、其他对个人和家庭的补助 1.5  万元；

公用经费 236万元，主要包括：办公费 12万元、印刷费7万元、物业管理费 3.5万元、差旅费 18 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 12  万元、培训费  1 万元、公务接待费 1.7 万元、劳务费 55  万元、委托业务费 10万元、工会经费 24万元、福利费 33  万元、公务用车运行维护费 3.8  万元、其他交通费用 18  万元、其他商品和服务支出 32  万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出  199.5  万元，比上年减少  88.5万元，下降 30.73  %，减少原因主要是： 公积金实际信息化建设列支项目支出。主要包括：本年财政拨款安排  199.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排    199.5万元）。

项目包括：1、2022年公积金信息化建设项目。预算经费169.5万元，比上年预算减少85.5 万元，下降 33.53 %。主要用于要用于公积金信息化建设，为提升公积金服务，保障业务安全运行。项目具体组成为综合业务系统升级改造89.5万元、机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务20万元、机房软硬件设备维保服务30万元。

2、公积金运营费用项目。预算经费30 万元，与上年一致。主要用于水电费、邮电费开支等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 236   万元，比上年减少 7 万元，下降  2.88 %，减少原因主要是：压减公用经费支出。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费 12万元、印刷费7万元、物业管理费 3.5万元、差旅费 18 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 12  万元、培训费  1 万元、公务接待费 1.7 万元、劳务费 55  万元、委托业务费 10万元、工会经费 24万元、福利费 33  万元、公务用车运行维护费 3.8  万元、其他交通费用 18  万元、其他商品和服务支出 32  万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算 5.5  万元，比上年预算减少   0.3  万元，增长(下降)  5.17 %。主要原因：压减三公经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年持平，中心无因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行费预算  3.8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，与上年持平，主要原因是无购公务用车计划。

(2)公务用车运行费  3.8  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是公务用车老化，运行维护费不变。

(3)公务接待费预算1.7万元，比上年预算减少  0.3 万元，下降 15%，主要原因是压减公务接待费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

    2022年本部门单位编制政府采购预算  169.5万元，比上年减少110.5万元，下降  39.46  %。减少的主要原因：公积金实际信息化建设列支项目支出。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算  0万元；服务类政府采购预算 169.5 万元，主要信息化系统建设、技术服务等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积     7412.86平方米；单价 50 万元以上的通用设备  4    台（套）；单价 100 万元的以上专用设备   1   台（套）；现有公务用车   1  辆，其中，一般公务用车   1   辆、机要通信用车  0   辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0    辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置：车辆   0   辆，其中，一般公务用车    0  辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车    0   辆、特种专业技术用车    0  辆、其他用车  0    辆；单价 50 万元以上通用设备  0    台（套）；单价 100 万元以上专用设备  0   台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

（一）项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算  199.5  万元， 2  个项目，比上年减少  85.5万元，下降 33.53  %。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金信息化建设项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目名称：公积金信息化建设项目。

2、项目概况：公积金信息化建设。

3、项目内容：综合业务系统升级改造89.5万元、机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务20万元、机房软硬件设备维保服务30万元。

4、立项依据：保障公积金系统正常运转，信息数据安全；提升核心信息系统安全防护级别；创造良好的服务环境，为缴存职工提供更加方便快捷的的信息化服务。

5、实施单位：黄石市住房公积金中心

6、项目期：1年

7、年度预算安排：2022年预算安排  169.5  万元，比上年减少  85.5 万元，下降  33.53  %。其中，  169.5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

8、2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施不断推进公积金中心的信息化水平的提高，为中心的管理和服务提供坚实的技术支持；实现精细化管理，方便缴存职工业务办理；提升核心信息系统安全防护级别，保障中心业务数据的安全。

成本指标：预算成本控制率≤100%。

   产出指标：信息化项目数量4个，完成率100%；租赁机柜正常使用率100%、机房软硬件设备维保服务完成达标率100%、综合业务系统升级改造达标率100%、异地灾备服务完成达标率100%；各项任务完成及时率、当年完成。

满意度指标：服务对象满意度指≥95%

效益指标：工作正常运行、事故率为0，服务环境显著提升、公积金业务快速发展，公积金业务安全运行，更好为群众服务，扩大公积金影响力。

（二）项目支出绩效目标批复表

第九部分  其他需要说明的情况

    （一）、对空表的说明

    1、2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

    2、2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算表无数据，与上年一致。

    （二）、对其他情况的说明

    1、政府债务情况说明

    2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

    2、非重点项目绩效情况说明

（1）公积金运营费用。该项目预算支出 30万元，主要为公积金运营网点日常工作水电费、邮电费等开支。

2022 年度项目绩效总目标：通过本项目的实施，公积金业务快速发展，公积金业务安全运行，更好为群众服务。

产出指标：保障4个运营网点工作正常运行，为缴存职工提供更好的服务。

效益指标：创造更好的服务环境。

满意度指标：服务对象满意度》95%。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

（一）、2022年收支总表

                                                    单位：万元

（二）、2022年收入总表

（三）、2022年支出总表

（四）、2022年财政拨款收支总表

（五）、2022年一般公共预算支出表

（六）、2022年一般公共预算基本支出表

（七）、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）、2022年政府性基金预算支出表

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（九）、2022年项目支出表

（十）、2022年国有资本经营预算支出表

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。