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第一部分 黄石市住房公积金中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市住房公积金中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 黄石市住房公积金中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市住房公积金中心概况
一、部门主要职责
（一）认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；
（二）负责全市住房公积金管理的日常工作；
（三）执行住房公积金管理委员会决定的事项；
（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；
（五）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（六）负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；
（七）负责住房公积金的核算；
（八）审批住房公积金的提取、使用；
（九）负责住房公积金的保值和归还；
（十）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；
（十二）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
黄石市住房公积金中心（以下简称公积金中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家（个贷中心）、团城山、金山3个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为66人，退休人员5人，聘用及临时人员14人，合计85人，主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。
第二部分 黄石市住房公积金中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,885.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | (1)工资福利支出 | 1,628.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 243.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 14.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 285.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
（1）?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（3）教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | |||||||||||||
综合科 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | |||||||||||||
55 | 市住房公积金中心 | 2,170.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 | 一、本年支出合计 | 2,170.00 |
1、财政拨款 | 2,170.00 | 1、基本支出 | 1,885.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | (1)工资福利支出 | 1,628.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 243.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 14.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 285.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,170.00 | 【206】科学技术支出 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | 2,170.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 2,170.00 | 1,885.00 | 1,628.00 | 243.00 | 14.00 | 285.00 | |||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,885.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | ||||||
工资福利支出 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | ||||||
基本工资 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||||
国家规定津补贴 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||
奖金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | ||||||
绩效工资 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
商品和服务支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | ||||||
办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
物业管理费(租赁费) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
培训费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||||
公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
福利费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||
其他交通费用 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
其他商品和服务支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
退休奖金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5.80 | 5.80 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 3.80 | 3.80 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 3.80 | 3.80 | |
3、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市住房公积金中心 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
（本单位无政府性基金支出）
第三部分 黄石市住房公积金中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算总收入2170万元，同比不变。其中：当年财政拨款(纳入预算管理的专项收入安排的拨款)收入2170万元，占总收入的100%。
2021年部门预算总支出2170万元，同比不变其中：基本支出1885万元，占总支出的86.87%；项目支出285万元，占总支出的13.13%。按支出功能分类，住房公积金管理支出2170万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入2170万元，同比不变。2021年部门预算总支出2170万元，同比不变。其中基本支出预算1885万元，较2020年增加5万元，增幅0.27%，项目支出285万元，同比2020年减少5万元，减幅1.72%。
（一）基本支出
1、工资福利支出1628万元，较2020年增加28万元，增幅1.75%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出较2020年增加的原因是年度职级职务工资调增、奖金基数增加以及社会保险费和公积金基数增加。
2、商品和服务支出243万元，较2020年减少19万元，减幅7.25%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出减少的主要原因是压减公用经费支出，尤其是三公经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出14万元。较2020年减少4万元，减幅22.22%。主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2020年减少的主要原因为压减支出。
（二）项目支出
项目支出285万元，同比2020年减少5万元，减幅1.72%。主要原因是压缩公积金运营费用项目支出。我单位项目支出具体如下：
（1）2021年智慧公积金建设二期项目255万元，全部政府采购项目，主要用于公积金信息化建设，为提升公积金服务，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维和等保测评服务等。
（2）公积金运营费用项目30万元，主要用于公积金运营开支，主要为水电费、邮电费开支等。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费243万元。较2020年减少19万元，减幅7.25%。减少的主要原因是压减公用经费支出，尤其是三公经费支出。
主要明细有：办公费20万元、印刷费10万元、邮电费10万元、物业管理（租赁）费6万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费4.2万元、公务接待费2万元、劳务费65万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用23万元、工会经费24万元、福利费30万元、其他商品和服务支出23万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计280万元，包括：2021年智慧公积金二期建设专项255万元、办公印刷类20万元、服务类4万元等，在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为：
（一）基本支出
1、日常公用经费24万元，其中：办公印刷类20万元、服务类4万元。
2、交通费用1万元，其中：公务用车车辆维修费1万元。
（二）项目支出
1、智慧公积金建设专项255万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出5.8万元，同比减少0.7万元，减幅10.77%,主要原因为2021年压减三公经费支出。
其中： 因公出国（境）经费预算为0万元，比2020年预算持平；
其中：公务用车购置费及运行维护费3.8万元（公务用车运行维护费3.8万元，公务用车购置费0元），同比减少0.2万元，减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出。其中：公务用车运行维护费3.8万元，同比减少0.2万元，减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划；
其中：公务接待费2万元，同比减少0.5万元，减幅20%，主要原因为2021年压减三公经费支出。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年黄石市住房公积金中心无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套），分别为单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的公积金数据信息系统1套，总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。
我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。
八、绩效目标设置情况说明
2021年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为 2021年 智慧公积金二期项目建设255万元。项目支出绩效目标批复表如下：
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 2021年智慧公积金二期项目建设 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 255万 | 其中：当年市级财政资金 | 255万 | |||
项目主管部门 | 黄石市财政局综合科 | 实施单位 | 黄石市住房公积金中心 | |||
项目属性 | 持续性项目口 新增性项目■ | 项目期 | 2021年 | |||
年度绩效目标 （文字） | 建设可靠的安全系统，实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，更好的服务缴存职工，完成政府年度目标任务。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安全系统设备采购完成率 | 100% | 计划标准 | ||
综合业务系统升级改造完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
网络安全运维和等保测评服务完成 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 安全系统设备正常使用率 | 100% | 计划标准 | |||
综合业务系统升级改造 | 100% | 计划标准 | ||||
网络安全运维和等保测评服务完成达标率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | 当年完成 | 计划标准 | |||
成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障公积金系统正常运转，信息数据安全 | 工作正常运作 | 计划标准 | ||
提升核心信息系统安全防护级别 | 事故率为0 | 计划标准 | ||||
创造良好的服务环境 | 服务环境显著改善 | 计划标准 | ||||
绩效指标 | 可持续影响指标 | 公积金事业可持续性 | 公积金业务快速发展，公积金业务安全运行，更好为群众服务。扩大公积金影响力 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% | 经验标准 | ||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。例如：住房保障支出(类)，城乡社区住宅(款)，住房公积金管理(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
