黄石住房公积金

黄石市住房公积金中心关于2018年度

部门决算信息公开的说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

附：黄石市住房公积金中心2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策；

2、负责全市住房公积金管理的日常工作；

3、执行住房公积金管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房公积金的核算；

8、审批住房公积金的提取、使用；

9、负责住房公积金的保值和归还；

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

黄石市住房公积金中心（以下简称公积金中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员5人，工勤及聘用人员13人，合计83人，主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、部门决算基本情况

2018年，管理费用收入决算数1800万，支出决算数1961.04万元。上缴财政管理费用1800万元，上缴财政的城市廉租房（公共租赁住房）建设补充资金12507.19万元。计提城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金16693.69万元。

（一）预算执行情况分析

公积金2018年年初管理费用预算总额1800万元，其中基本支出1600万元，项目支出200万元。

2018年预算收入1800万元相比2017年预算收入1508万元增加19.36%，主要因为是随着公积金业务的发展，导致项目支出和基本支出的增加。

2018年管理费用支出1961.04万元，其中：人员经费支出1309.79万元、公用经费支出299.45万元，资本性专项支出351.8万元。相比2017年管理费用支出1764.54万元增加11.13%。决算支出增加的主要原因是资本性支出增加。

2018年财政拨款支出1961.04万元相比年初预算数1800万元增加161.04万元，增加的主要原因是2018年财政拨款支出预算安排动用历年结余161.04万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

公积金中心2018年“三公”经费支出12.25万元，其中公务用车购置及运行费11.91万元，公务接待费0.34万元，无因公出国（境）费用。相比2018年“三公”经费总预算31万元节约18.75万元。公务用车购置及运行费中，公务员用车购置费0元，公务用车运行费11.91万元。公务用车运行费11.91万元中，燃料油6.6万元，车辆维修费2.61万元，车辆保险费2.57万元，其他交通费用0.13万元。其中公务用车运行费11.91万元相比预算28万元减少16.09万元，公务接待费0.34万元相比预算3万元减少2.66万元。

2018年公积金中心“三公”经费支出12.25万元比2017年“三公”经费支出23.52万元减少11.27万元，其中公务用车运行费11.91万元相比2016年公务用车运行费21.1万元减少9.19万元；公务接待费0.34万元相比2016年公务接待费2.42万元减少2.08万元，主要原因公积金中心厉行节约，减少“三公”经费支出。

2018年公积金中心公务用车购置数及保有量，当年公务用车购置数为0，保有量在编一般公务用车7辆。无因公出国人数及费用。2018年国内公务接待5批次39人。

（三）关于机关运行经费支出说明

公积金中心2018年度机关运行经费（公用经费）支出299.45万元，比2017年机关运行经费408万元减少108.55万元，降低26.6%。

主要原因随着公积金中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，例如水电费、劳务费、物业费等有所提高。但是公积金中心厉行节约，办公费、印刷费、差旅费等均有所减少。

办公费20.97万元、水电费44.37万元、邮电费17.35万元、招待费0.34万元、公务用车运行费11.91万元、差旅费2.45万元、印刷费6.1万元、培训费0.12万元、委托业务费6.8万元、营业网点物业管理及租赁费9.94万元、劳务费78.56万元、维修（护）费4.58万元、工会经费9.33万元、职工福利费29.26万元、其他商品和服务支出54.52万元等（包括扶贫及社区帮扶37.45万元、防汛抗洪临时专项经费1万元、残疾人就业保障金9.37万元等）。

（四）关于政府采购支出说明

公积金中心2018年度政府采购支出总额351.8万（含历年结转项目），其中：政府采购货物支出257万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务中心94.8万元。授予中小企业合同金额126.25万元，占政府采购支出总额的35.89%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，公积金中心共有车辆7辆，均属于一般公务用车。

单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的公积金数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套，单价100万以上的机房硬件采购设备一套。

较上年度增加机房硬件采购设备一套。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2018年信息化建设1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，进一步推进“互联网+公积金”及智慧黄石建设，提升公共服务水平。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看公积金中心对2018年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程，每季度填写《黄石市财政项目资金绩效跟踪监控管理表》。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2018年信息化建设项目预算为200万元，执行书为199.8万元，为年初预算执行的99.9%。主要产出和收益。一是通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定；二是实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。发现问题及原因：一是公积金中心2018年度项目推进较慢；二是预算编制科学化、精细化程度需加强；三是财务精细化核算不够，相关业务人员业务能力需要进一步提高，对绩效分析和绩效评价工作还存在不足。下一步改进措施：一是进一步加大财政管理培训力度。建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。二是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。

附件：项目支出绩效自评表

项目绩效目标	中期目标			年度目标
	通过政府采购，完成内网、外网服务器存储等网络硬件设备采购升级，完成机房设备维保服务采购。			实现公积金信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	效益指标
		可持续影响指标	保障职工信息及公积金数据安全		无数据安全、信息安全及事故隐患
			网厅服务功能正常，方便群众办理业务		网络大厅服务正常响应
			机房设备运转状态良好，提供稳定快速的响应。		设备运转状态良好
	服务对象满意度指标	具体指标	公积金业务内网运转正常，数据安全有保障，系统查询稳定，业务办理、数据处理及服务效率提高		业务正常运作，为群众提供持续高效服务