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黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算公开

来源:公积金中心-计财科      时间:2019-02-12 09:25

    目录

   第一部分 黄石市住房公积金管理中心概况

    一、部门主要职责

   二、机构设置情况

 第二部分 黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算表

    一、2019年部门收支总体情况表(表1)

  二、2019年部门收入预算情况表(表2)

  三、2019年部门支出预算情况表(表3)

  四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

  八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

 

 第三部分  黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

 二、部门预算收支增减变化情况说明

   三、机关运行经费安排情况说明

   四、政府采购安排情况说明

   五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

   六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

 七、国有资产占有使用情况说明

   八、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

 

   第一部分 黄石市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策;

(二)负责全市住房公积金管理的日常工作;

(三)执行住房公积金管理委员会决定的事项;

(四)建立、健全岗位责任制和内部审计制度;

(五)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(六)负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况;

(七)负责住房公积金的核算;

(八)审批住房公积金的提取、使用;

(九)负责住房公积金的保值和归还;

(十)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(十一)负责管理市政府委托管理的其他住房资金;

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)是直属市政府管理的事业单位,内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室,并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构,核定经费的正式在岗人员编制数为65人,退休人员5人,临时用工人员13人,合计83人,主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作,经费自筹自支。

 

第二部分 黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:市住房公积金管理中心




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数




本年收入合计

1,950.00

一、本年支出合计

1,950.00

一、本年支出合计

1,950.00


1、财政拨款

1,950.00

1、基本支出

1,800.00

【201】一般公共服务支出



  (1)经费拨款(补助)


  (1)工资福利支出

1,523.00

【202】外交支出



  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

260.50

【203】国防支出



  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

16.50

【204】公共安全支出



  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

150.00

【205】教育支出



  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

1,950.00



【206】科学技术支出



  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、专户管理的事业收入




【209】社会保险基金支出



(1)?位往来收入




【210】医疗卫生与计划生育支出



(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出



(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出



(4)上年结余结转




【213】农林水支出







【214】交通运输支出



3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出



4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出

1,950.00






【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



 

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:市住房公积金管理中心



单位:万元


单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金


财政拨款小计

经费拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



合计

1,950.00

1,950.00





1,950.00











综合科

1,950.00

1,950.00





1,950.00










55

市住房公积金管理中心

1,950.00

1,950.00





1,950.00










 

 

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:市住房公积金管理中心


单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


221

住房保障支出

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


22103

城乡社区住宅

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


2210302

住房公积金管理

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


 

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:市住房公积金管理中心




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数




本年收入合计

1,950.00

一、本年支出合计

1,950.00

一、本年支出合计

1,950.00


1、财政拨款

1,950.00

1、基本支出

1,800.00

【201】一般公共服务支出



  (1)经费拨款(补助)


  (1)工资福利支出

1,523.00

【202】外交支出



  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


  (2)商品和服务支出

260.50

【203】国防支出



  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


  (3)对个人和家庭补助支出

16.50

【204】公共安全支出



  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

150.00

【205】教育支出



  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

1,950.00



【206】科学技术支出



  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出



2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出







【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出

1,950.00






【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



 

五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:市住房公积金管理中心


单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


221

住房保障支出

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


22103

城乡社区住宅

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


2210302

住房公积金管理

1,950.00

1,800.00

1,523.00

260.50

16.50




150.00


 

六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:市住房公积金管理中心


单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,800.00

1,800.00

1,800.00




1,800.00




工资福利支出

1,523.00

1,523.00

1,523.00




1,523.00




基本工资

250.00

250.00

250.00




250.00




津贴补贴

66.00

66.00

66.00




66.00




奖金工资

330.00

330.00

330.00




330.00




绩效工资

348.00

348.00

348.00




348.00




机关事业单位基本养老保险缴费

155.00

155.00

155.00




155.00




职业年金缴费

64.00

64.00

64.00




64.00




职工基本医疗保险缴费

125.00

125.00

125.00




125.00




其他社会保障缴费

18.00

18.00

18.00




18.00




住房公积金

115.00

115.00

115.00




115.00




雇员、聘用及以钱养事人员工资

52.00

52.00

52.00




52.00




商品和服务支出

260.50

260.50

260.50




260.50




办公费

28.00

28.00

28.00




28.00




印刷费

20.00

20.00

20.00




20.00




邮电费

28.00

28.00

28.00




28.00




物业管理(租赁)费

14.00

14.00

14.00




14.00




差旅费

13.00

13.00

13.00




13.00




维修(护)费

5.00

5.00

5.00




5.00




会议费

2.00

2.00

2.00




2.00




培训费

5.00

5.00

5.00




5.00




公务接待费

2.50

2.50

2.50




2.50




劳务费

70.00

70.00

70.00




70.00




工会经费

20.00

20.00

20.00




20.00




福利费

25.00

25.00

25.00




25.00




公务用车运行维护费

28.00

28.00

28.00




28.00




对个人和家庭的补助支出

16.50

16.50

16.50




16.50




退休人员奖金

13.00

13.00

13.00




13.00




退休人员公用部分

1.00

1.00

1.00




1.00




医疗费补助

2.50

2.50

2.50




2.50




 

七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)


单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

30.50

30.50


1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

28.00

28.00


  公务用车购置费




  公务用车运行费

28.00

28.00


3、公务接待费

2.50

2.50


  八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:市住房公积金管理中心


单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9














 

(本单位无政府性基金支出)

 

 

第三部分  黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    2019年部门预算总收入1950万元,同比增加150万元,增幅8.33%。其中:当年财政拨款(补助)收入1950万元,占总收入的100%。

2019年部门预算总支出1950万元,同比增加150万元,增幅8.33%。其中基本支出1800万元,项目支出150万元。按支出功能分类,财政拨款(住房公积金管理)支出1950万元,占总支出的100%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

   2019年部门预算总收入1950万元,同比增加150万元,增幅8.33%。2019年部门预算总支出1950万元,同比增加150万元,增幅8.33%。其中基本支出预算1800万元,较2018年增加200万元,增幅12.5%,项目支出150万元,同比减少50万元,减幅25%。

2019年部门预算总支出1950万元,同比2018年实际支出1961.05减少11.05%。

  其中,工资福利支出1523万元,较2018年增加160万元,增加11.74%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出增加的主要原因是为公积金中心职工社保缴费,2018年公积金中心职工职业年金建制及聘用人员社保缴费等。

商品和服务支出260.5万元,较2018年230.5万元增加30万元,增加13.01%,商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出增加的主要原因是公积金业务规模扩大,印刷费、劳务费、工会会费均有所增加。

对个人和家庭的补助支出16.5万元。较上年6.5万元增加10万元,主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2018年增加的主要原因为按规定安排离退休职工预算支出和增加离退休人员公用经费等。

项目支出预算150万元,较2018年50万元,减幅25%,主要原因是2019年项目支出预算信息化建设相比去年较少。我单位项目支出具体如下:

(1)信息化建设项目100万元,全部政府采购项目,主要用于公积金信息化建设等。

(2)公积金运营费用项目50万元,主要用于公积金运营开支,主要为水电费开支等。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费260.5万元。较2018年230.5万元增加30万元,增幅13.01%,增加的主要原因是公积金业务规模扩大,印刷费、劳务费、工会会费等有所增加。

主要明细有:办公费28万元、印刷费20万元、邮电费28万元、物业管理(租赁)费14万元、差旅费13万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2.5万元、劳务费70万元、公务用车运行维护费28万元、工会经费20万元、福利费25万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计119万元,包括:信息化建设专项100万元、印刷10万元、办公设备购置5万元、服务类4万元,在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为:

(一)基本支出

   日常公用经费16万元,其中:办公设备购置5万元、印刷费10万元、服务类4万元等;

 (二)项目支出

信息化建设专项100万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算支出30.5万元,同比减少0.5万元,减幅1.61% 。

其中: 因公出国(境)经费预算为0万元,比2018年预算持平;

其中:公务用车购置费及运行维护费28万元,同比持平,无公车购置计划,其中:公务用车运行维护费28万元,同比持平,因有7辆一般公务用车,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2019年无公务用车购置计划;

其中:公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。同比减少0.5万元,减幅16.67%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2019年黄石市住房公积金管理中心无政府性基金预算支出。

 七、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备4台(套),分别为单位价值50万元以上的小型机2套,单价100万元以上的公积金数据信息系统1套,单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

我单位现有公务车辆7辆,均属于一般公务用车。

   八、绩效目标设置情况说明

2019年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目2项,1项为 “信息化建设”100万元,1项为“公积金运营费用”50万元。项目支出绩效目标批复表如下:

   

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)


项目名称

公积金信息化建设

项目负责人


项目金额

100

其中:当年市级财政资金

100

项目主管部门

黄石市住房公积金管理中心

实施单位

黄石市住房公积金管理中心

项目属性

持续性项目口    新增性项目R

项目期

2019

年度绩效目标(文字)

实现公积金信息数据安全,业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理。更好服务缴存职工,完成政府年度目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

2018年实际实现值

预期2019年实现值

产出指标

数量指标

1、正版软件采购(操作系统及办公软件50套,虚拟化软件1套)


50套/1套

计划标准

2、核心设备维保


1


3、安全系统及设备采购


1










时效指标

1、正版软件完成采购


当年完成

计划标准

2、核心设备维保


当年完成


3、安全系统及设备采购


当年完成


质量指标

1、完成政府正版软件采购 要求


完成率100%

计划标准

2、核心设备安全防护


安全率100%


3、系统及数据安全、正常运转


全年无重大事故


成本指标

1、正版软件完成采购


49.7

计划标准

2、核心设备维保


30


3、安全系统及设备采购


20.3


效益指标

经济效益指标









社会效益指标

1、保障公积金系统正常运转,信息数据安全


工作正常运作

计划标准

2、提升核心信息系统安全防护级别


事故率为0

计划标准

环境效益指标




计划标准





可持续影响指标

保障公积金系统正常运转,完成正版化要求,提升安全防护能力,更好的为缴存职工服务,提高办事效率。


扩大公积金影响力

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过更好的为缴存职工服务,提高办事效率。


扩大影响

计划标准

 

 

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)


项目名称

公积金运营费用

项目负责人


项目金额

50

其中:当年市级财政资金

50

项目主管部门

黄石市住房公积金管理中心

实施单位

黄石市住房公积金管理中心

项目属性

持续性项目口    新增性项目R

项目期

2019

年度绩效目标(文字)

更好的服务公积金缴存职工,各营业网点和大厅业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理。完成政府目标考核任务。预计2019年实现增值收益1.6亿元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

2018年实际实现值

预期2019年实现值

产出指标

数量指标

支付公积金运营费用,主要是水电费开支


6个营运网点水电费

计划标准

















时效指标

1、水电费及时支付


当月支付

计划标准




计划标准

质量指标

1、水电费支付无差错


差错率为0

计划标准

2、水电费数据真实准确


准确率为100%

计划标准

成本指标

1、水电费支出


50万元

计划标准





效益指标

经济效益指标









社会效益指标

1、保障公积金各网点工作正常运转


工作正常运转

计划标准

2、投诉率下降


投诉率下降10%


3、创造良好的服务环境


服务环境显著改善

计划标准

环境效益指标









可持续影响指标

通过更好的为缴存职工服务,提高办事效率。


扩大公积金影响力

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度高


90%

计划标准

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 三、各支出功能分类科目(到项级)

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:住房保障支出(类),城乡社区住宅(款),住房公积金管理(项)。

 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。