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黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算公开

来源:公积金中心-计财科      时间:2019-02-12 09:25

 

目录

   第一部分 黄石市住房公积金管理中心概况

    一、部门主要职责

   二、机构设置情况

    第二部分  黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

 二、部门预算收支增减变化情况说明

   三、机关运行经费安排情况说明

   四、政府采购安排情况说明

   五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

   六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

 七、国有资产占有使用情况说明

   八、绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算表

1.2019年黄石市直部门预算表

   2.2019年黄石市直部门预算表(政府经济科目)

   3.2019年收入预算表

   4.2019年支出预算表

    5.2019年项目支出预算表

    6.2019年项目支出明细表

     7.2019年项目支出明细表(政府经济科目)

    8.2019年政府采购预算表

 

第一部分 黄石市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关住房公积金管理的各项方针政策;

(二)负责全市住房公积金管理的日常工作;

(三)执行住房公积金管理委员会决定的事项;

(四)建立、健全岗位责任制和内部审计制度;

(五)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(六)负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况;

(七)负责住房公积金的核算;

(八)审批住房公积金的提取、使用;

(九)负责住房公积金的保值和归还;

(十)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(十一)负责管理市政府委托管理的其他住房资金;

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)是直属市政府管理的事业单位,内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室,并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构,核定经费的正式在岗人员编制数为65人,退休人员5人,临时用工人员13人,合计83人,主要负责全市住房公积金缴存提取、贷款管理等工作,经费自筹自支。

第二部分  黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算总收入1950万元,较2018年调整后预算总收入1800万增加150万元,同比增长8.33%。

2019年部门预算总支出1950万元,同比增长8.33%。其中财政拨款基本支出1800万元,财政拨款项目支出150万元。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

   2019年后部门预算总收入1950万元,较2018年增加150万元,同比增长8.33%。2019年部门预算总支出1950万元,同比增长8.33%。其中财政拨款基本支出1800万元,同比增加200万元,同比增长12.5%,财政拨款项目支出150万元,同比减少50万元,同比减少25%。

   其中,工资福利支出1523万元,较2018年增加160万元,增加11.74%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。增加的主要原因是为公积金中心职工社保缴费,2018年公积金中心职工职业年金建制及聘用人员社保缴费等。

商品和服务支出260.5万元,较2018年230.5万元增加30万元,增加13.01%,商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。增加的主要原因是公积金业务规模扩大,印刷费、劳务费、工会会费均有所增加。

对个人和家庭的补助支出16.5万元。较上年6.5万元增加10万元,主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2018年增加的主要原因为按规定安排离退休职工预算支出和增加离退休人员公用经费等。

项目支出预算150万元,同比减少25%,其中信息化建设项目100万元,全部政府采购项目,公积金运营费用项目50万元,主要用于水电费开支。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费260.5万元。较2018年230.5万元增加30万元,增加13.01%,增加的主要原因是公积金业务规模扩大,印刷费、劳务费、工会会费等有所增加。

主要明细有:办公费28万元、印刷费20万元、邮电费28万元、物业管理(租赁)费14万元、差旅费13万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2.5万元、劳务费70万元、公务用车运行维护费28万元、工会经费20万元、福利费25万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计119万元,包括:信息化建设专项100万元、印刷10万元、办公设备购置5万元、服务类4万元,在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算支出30.5万元,同比减少0.5万元,减少1.61% 。其中: 因公出国(境)经费预算为0万元,比2018年预算持平;公务用车购置费及运行维护费28万元,同比持平,无公车购置计划,其中:公务用车运行维护费28万元,同比持平,因有7辆一般公务用车,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费2.5万元,同比减少0.5万元,减少16.67%,主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 七、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日,公积金中心共有车辆7辆,均属于一般公务用车。

单位价值50万元以上的小型机2套,单价100万元以上的公积金数据信息系统1套,单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

   八、绩效目标设置情况说明

2019年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目2项,1项为 “信息化建设”100万元,1项为“公积金运营费用”50万元。项目支出绩效目标批复表附后。

 

第三部分 名词解释

(1)住房公积金增值收益:住房公积金增值收益主要由住房公积金管理中心在银行专户存储利息收入、住房公积金贷款利息收入扣除支付给缴存职工公积金利息支出及其他业务支出。

(2)贷款贴息:补贴给家庭困难的贷款职工当年归还的贷款总额中的利息支出部分。

(3)管理费用支出:指当年公积金中心实际支出的管理费用金额,包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费:包括公积金中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房公积金、职业年金等。

公用经费:包括公积金中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费: 指经财政部门批准的用于指定项目和用途,并要求单独核算的资金。

第四部分 黄石市住房公积金管理中心2019年部门预算表

附件:1.2019年黄石市直部门预算表

1-2019年黄石市直部门预算表.jpg

2.2019年黄石市直部门预算表(政府经济科目)2-2019年黄石市直部门预算表(政府经济科目).jpg    3.2019年收入预算表3-2019年收入预算表.jpg    4.2019年支出预算表4-2019年支出预算表.jpg    5.2019年项目支出预算表

5-2019年项目支出预算表.jpg

6.2019年项目支出明细表6-2019年项目支出明细表.jpg

7.2019年项目支出明细表(政府经济科目)7-2019年项目支出明细表(政府经济科目).jpg

8.2019年政府采购预算表

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附件:1、项目支出绩效目标批复表(公积金运营费用)1.jpg

2、项目支出绩效目标批复表(信息化建设)2.jpg